HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/31-2023/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月30日 | 2023年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,531,894,356 | 17,999,019,810 |
| 未収入金 | 324,286,444 | 10,268,546 |
| 流動資産計 | 24,856,180,800 | 18,009,288,356 |
| 資産の部合計 | 24,856,180,800 | 18,009,288,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 324,286,444 | 10,268,546 |
| 未払受託者報酬 | 10,451,615 | 10,831,590 |
| 未払委託者報酬 | 188,129,048 | 194,968,541 |
| その他未払費用 | 1,414,911 | 1,318,646 |
| 流動負債計 | 524,282,018 | 217,387,323 |
| 負債の部合計 | 524,282,018 | 217,387,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,106,659,944 | 28,651,485,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,774,761,162 | -10,859,584,792 |
| （分配準備積立金） | 3,424,721,059 | 4,070,147,079 |
| 元本等合計 | 24,331,898,782 | 17,791,901,033 |
| 純資産の部合計 | 24,331,898,782 | 17,791,901,033 |
| 負債・純資産合計 | 24,856,180,800 | 18,009,288,356 |
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