HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月30日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,999,019,810 | 20,972,191,642 |
| 未収入金 | 10,268,546 | 45,492,132 |
| 流動資産計 | 18,009,288,356 | 21,017,683,774 |
| 資産の部合計 | 18,009,288,356 | 21,017,683,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,268,546 | 45,492,132 |
| 未払受託者報酬 | 10,831,590 | 11,955,105 |
| 未払委託者報酬 | 194,968,541 | 215,191,878 |
| その他未払費用 | 1,318,646 | 1,364,071 |
| 流動負債計 | 217,387,323 | 274,003,186 |
| 負債の部合計 | 217,387,323 | 274,003,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,651,485,825 | 23,385,638,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,859,584,792 | -2,641,957,844 |
| （分配準備積立金） | 4,070,147,079 | 4,015,991,643 |
| 元本等合計 | 17,791,901,033 | 20,743,680,588 |
| 純資産の部合計 | 17,791,901,033 | 20,743,680,588 |
| 負債・純資産合計 | 18,009,288,356 | 21,017,683,774 |
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