HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,972,191,642 | 16,254,915,946 |
| 未収入金 | 45,492,132 | 49,341,296 |
| 流動資産計 | 21,017,683,774 | 16,304,257,242 |
| 資産の部合計 | 21,017,683,774 | 16,304,257,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,492,132 | 49,341,296 |
| 未払受託者報酬 | 11,955,105 | 8,833,305 |
| 未払委託者報酬 | 215,191,878 | 158,999,410 |
| その他未払費用 | 1,364,071 | 1,210,112 |
| 流動負債計 | 274,003,186 | 218,384,123 |
| 負債の部合計 | 274,003,186 | 218,384,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,385,638,432 | 21,514,628,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,641,957,844 | -5,428,755,406 |
| （分配準備積立金） | 4,015,991,643 | 4,040,601,977 |
| 元本等合計 | 20,743,680,588 | 16,085,873,119 |
| 純資産の部合計 | 20,743,680,588 | 16,085,873,119 |
| 負債・純資産合計 | 21,017,683,774 | 16,304,257,242 |
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