HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,254,915,946 | 20,821,397,210 |
| 未収入金 | 49,341,296 | 65,891,339 |
| 流動資産計 | 16,304,257,242 | 20,887,288,549 |
| 資産の部合計 | 16,304,257,242 | 20,887,288,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 355,169,966 |
| 未払解約金 | 49,341,296 | 65,891,339 |
| 未払受託者報酬 | 8,833,305 | 10,664,928 |
| 未払委託者報酬 | 158,999,410 | 191,968,596 |
| その他未払費用 | 1,210,112 | 1,214,168 |
| 流動負債計 | 218,384,123 | 624,908,997 |
| 負債の部合計 | 218,384,123 | 624,908,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,514,628,525 | 17,758,498,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,428,755,406 | 2,503,881,223 |
| （分配準備積立金） | 4,040,601,977 | 5,416,354,569 |
| 元本等合計 | 16,085,873,119 | 20,262,379,552 |
| 純資産の部合計 | 16,085,873,119 | 20,262,379,552 |
| 負債・純資産合計 | 16,304,257,242 | 20,887,288,549 |
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