流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,803,671

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2022年 6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,803,671前払費用3,819未収入金25,169未収委託者報酬1,479,122未収運用受託報酬25,332未収収益94,398流動資産合計 3,431,513 固定資産 有形固定資産*1     建物附属設備 1,252 器具備品141有形固定資産合計 1,393    無形固定資産       ソフトウェア 5,091     無形固定資産合計 5,091 投資その他の資産 敷金34,432繰延税金資産164,949投資その他の資産合計 199,382 固定資産合計 205,867 資産合計 3,637,381 負債の部 流動負債 預り金361未払金657,753未払費用796,505   関係会社短期借入金*234,323 未払消費税等29,370未払法人税等7,619賞与引当金120,760流動負債合計 1,646,694 負債合計 1,646,694 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,371,937利益剰余金合計 1,495,687 株主資本合計 1,990,687 純資産合計 1,990,687 負債・純資産合計 3,637,381  
e border="0" width="660">(2)中間損益計算書(単位:千円)当中間会計期間(自2022年 1月 1日  至2022年 6月30日)営業収益委託者報酬2,851,274  業務受託報酬 180,442 運用受託報酬46,067営業収益計 3,077,784 営業費用 支払手数料1,193,036広告宣伝費14,950調査費 調査費23,527委託調査費706,546調査費計 730,074 委託計算費73,458営業雑費 通信費2,802印刷費10,112協会費4,544   諸会費 29 営業雑費計 17,488 営業費用計 2,029,008 一般管理費 給料 役員報酬32,633給料・手当384,244   退職金 31,295 賞与引当金繰入額107,609給料計 555,782 交際費443旅費交通費901租税公課7,929不動産賃借料47,000固定資産減価償却費754弁護士費用等15,001事務委託費416,106保険料3,348諸経費 21,253 一般管理費計1,068,521営業損失 △19,745  営業外費用     支払利息 535   為替差損 1,322   営業外費用計 1,857  経常損失 △21,603 税引前中間純損失 △21,603 法人税、住民税及び事業税475法人税等調整額 1,935 中間純損失 △24,014  

2022/12/26 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			※2	1,724,109		2,208,478

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2020年12月31日)(2021年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,724,1092,208,478前払費用4,31118,098未収入金21,83928,578未収委託者報酬1,288,5381,700,876未収運用受託報酬68,47573,265未収収益182,268114,876未収還付法人税等21,888-流動資産合計3,311,4324,144,174固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,4171,307   器具備品 291 191有形固定資産合計1,7081,498無形固定資産  ソフトウェア3,4412,741無形固定資産合計3,4412,741投資その他の資産  敷金34,63234,632繰延税金資産154,568166,885投資その他の資産合計189,201201,518固定資産合計194,351205,758資産合計3,505,7834,349,932負債の部 流動負債   預り金 22 -未払金568,641759,742未払費用※2864,7921,106,263  関係会社短期借入金※210,009 24,415  未払消費税等 42,671 102,720未払法人税等-122,398賞与引当金207,843219,690流動負債合計1,693,9802,335,231負債合計1,693,9802,335,231純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,193,0521,395,951利益剰余金合計1,316,8021,519,701株主資本合計1,811,8022,014,701純資産合計1,811,8022,014,701負債・純資産合計3,505,7834,349,932

2022/12/26 9:13