HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月31日-令和5年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,531,894,356 | 21,182,026,057 |
| 未収入金 | 324,286,444 | 93,565,952 |
| 流動資産計 | 24,856,180,800 | 21,275,592,009 |
| 資産の部合計 | 24,856,180,800 | 21,275,592,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 324,286,444 | 93,565,952 |
| 未払受託者報酬 | 10,451,615 | 11,854,551 |
| 未払委託者報酬 | 188,129,048 | 213,381,831 |
| その他未払費用 | 1,414,911 | 2,155,310 |
| 流動負債計 | 524,282,018 | 320,957,644 |
| 負債の部合計 | 524,282,018 | 320,957,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,106,659,944 | 29,022,403,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,774,761,162 | -8,067,768,860 |
| （分配準備積立金） | 3,424,721,059 | 3,041,647,169 |
| 元本等合計 | 24,331,898,782 | 20,954,634,365 |
| 純資産の部合計 | 24,331,898,782 | 20,954,634,365 |
| 負債・純資産合計 | 24,856,180,800 | 21,275,592,009 |
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