HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,272,027 |
| 親投資信託受益証券 | 17,999,019,810 | 21,514,888,704 |
| 未収入金 | 10,268,546 | 47,121,864 |
| 流動資産計 | 18,009,288,356 | 21,563,282,595 |
| 資産の部合計 | 18,009,288,356 | 21,563,282,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,268,546 | 49,966,575 |
| 未払受託者報酬 | 10,831,590 | 11,733,439 |
| 未払委託者報酬 | 194,968,541 | 211,201,863 |
| その他未払費用 | 1,318,646 | 2,133,292 |
| 流動負債計 | 217,387,323 | 275,035,169 |
| 負債の部合計 | 217,387,323 | 275,035,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,651,485,825 | 26,677,260,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,859,584,792 | -5,389,012,772 |
| （分配準備積立金） | 4,070,147,079 | 3,516,500,307 |
| 元本等合計 | 17,791,901,033 | 21,288,247,426 |
| 純資産の部合計 | 17,791,901,033 | 21,288,247,426 |
| 負債・純資産合計 | 18,009,288,356 | 21,563,282,595 |
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