HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,972,191,642 | 17,708,421,911 |
| 未収入金 | 45,492,132 | 21,208,080 |
| 流動資産計 | 21,017,683,774 | 17,729,629,991 |
| 資産の部合計 | 21,017,683,774 | 17,729,629,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,492,132 | 21,208,080 |
| 未払受託者報酬 | 11,955,105 | 10,340,517 |
| 未払委託者報酬 | 215,191,878 | 186,129,349 |
| その他未払費用 | 1,364,071 | 1,880,040 |
| 流動負債計 | 274,003,186 | 219,557,986 |
| 負債の部合計 | 274,003,186 | 219,557,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,385,638,432 | 22,373,894,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,641,957,844 | -4,863,822,149 |
| （分配準備積立金） | 4,015,991,643 | 3,731,088,280 |
| 元本等合計 | 20,743,680,588 | 17,510,072,005 |
| 純資産の部合計 | 20,743,680,588 | 17,510,072,005 |
| 負債・純資産合計 | 21,017,683,774 | 17,729,629,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
