HSBCブラジルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,254,915,946 | 18,657,827,667 |
| 未収入金 | 49,341,296 | 114,679,700 |
| 流動資産計 | 16,304,257,242 | 18,772,507,367 |
| 資産の部合計 | 16,304,257,242 | 18,772,507,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,341,296 | 114,679,700 |
| 未払受託者報酬 | 8,833,305 | 9,310,520 |
| 未払委託者報酬 | 158,999,410 | 167,589,325 |
| その他未払費用 | 1,210,112 | 1,692,751 |
| 流動負債計 | 218,384,123 | 293,272,296 |
| 負債の部合計 | 218,384,123 | 293,272,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,514,628,525 | 20,151,914,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,428,755,406 | -1,672,679,763 |
| （分配準備積立金） | 4,040,601,977 | 3,513,307,058 |
| 元本等合計 | 16,085,873,119 | 18,479,235,071 |
| 純資産の部合計 | 16,085,873,119 | 18,479,235,071 |
| 負債・純資産合計 | 16,304,257,242 | 18,772,507,367 |
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