- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月31日-平成30年3月30日)
①【純資産の推移】
2018年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2018年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (2009年 3月30日) | 55,980 | 55,980 | 0.5577 | 0.5577 |
| 第4計算期間末 | (2010年 3月30日) | 280,298 | 284,904 | 1.2173 | 1.2373 |
| 第5計算期間末 | (2011年 3月30日) | 160,979 | 163,617 | 1.2203 | 1.2403 |
| 第6計算期間末 | (2012年 3月30日) | 113,841 | 115,992 | 1.0586 | 1.0786 |
| 第7計算期間末 | (2013年 4月 1日) | 97,928 | 102,463 | 1.0797 | 1.1297 |
| 第8計算期間末 | (2014年 3月31日) | 68,415 | 68,415 | 0.9348 | 0.9348 |
| 第9計算期間末 | (2015年 3月30日) | 45,133 | 45,133 | 0.7150 | 0.7150 |
| 第10計算期間末 | (2016年 3月30日) | 32,491 | 32,491 | 0.5641 | 0.5641 |
| 第11計算期間末 | (2017年 3月30日) | 39,229 | 39,229 | 0.7855 | 0.7855 |
| 第12計算期間末 | (2018年 3月30日) | 38,100 | 38,100 | 0.8793 | 0.8793 |
| 2017年 4月末 | 38,148 | ― | 0.7633 | ― | |
| 5月末 | 37,090 | ― | 0.7395 | ― | |
| 6月末 | 35,950 | ― | 0.7122 | ― | |
| 7月末 | 38,898 | ― | 0.7753 | ― | |
| 8月末 | 40,658 | ― | 0.8229 | ― | |
| 9月末 | 40,608 | ― | 0.8536 | ― | |
| 10月末 | 39,159 | ― | 0.8391 | ― | |
| 11月末 | 38,185 | ― | 0.8191 | ― | |
| 12月末 | 38,988 | ― | 0.8440 | ― | |
| 2018年 1月末 | 41,615 | ― | 0.9258 | ― | |
| 2月末 | 39,870 | ― | 0.9136 | ― | |
| 3月末 | 38,100 | ― | 0.8793 | ― | |
| 4月末 | 37,739 | ― | 0.8752 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
