- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/01-2026/03/30)
①【純資産の推移】
2026年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2026年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2017年 3月30日) | 39,229 | 39,229 | 0.7855 | 0.7855 |
| 第12計算期間末 | (2018年 3月30日) | 38,100 | 38,100 | 0.8793 | 0.8793 |
| 第13計算期間末 | (2019年 4月 1日) | 32,318 | 32,318 | 0.8631 | 0.8631 |
| 第14計算期間末 | (2020年 3月30日) | 15,560 | 15,560 | 0.4870 | 0.4870 |
| 第15計算期間末 | (2021年 3月30日) | 20,311 | 20,311 | 0.6197 | 0.6197 |
| 第16計算期間末 | (2022年 3月30日) | 24,331 | 24,331 | 0.7822 | 0.7822 |
| 第17計算期間末 | (2023年 3月30日) | 17,791 | 17,791 | 0.6210 | 0.6210 |
| 第18計算期間末 | (2024年 4月 1日) | 20,743 | 20,743 | 0.8870 | 0.8870 |
| 第19計算期間末 | (2025年 3月31日) | 16,085 | 16,085 | 0.7477 | 0.7477 |
| 第20計算期間末 | (2026年 3月30日) | 20,262 | 20,617 | 1.1410 | 1.1610 |
| 2025年 4月末 | 16,313 | ― | 0.7589 | ― | |
| 5月末 | 16,624 | ― | 0.7820 | ― | |
| 6月末 | 17,692 | ― | 0.8122 | ― | |
| 7月末 | 16,597 | ― | 0.7986 | ― | |
| 8月末 | 17,641 | ― | 0.8582 | ― | |
| 9月末 | 18,479 | ― | 0.9170 | ― | |
| 10月末 | 18,541 | ― | 0.9553 | ― | |
| 11月末 | 19,052 | ― | 1.0269 | ― | |
| 12月末 | 18,366 | ― | 0.9985 | ― | |
| 2026年 1月末 | 21,413 | ― | 1.1789 | ― | |
| 2月末 | 21,985 | ― | 1.2233 | ― | |
| 3月末 | 20,562 | ― | 1.1443 | ― | |
| 4月末 | 21,569 | ― | 1.2104 | ― | |
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