北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,390,853 | 16,684,033 |
| 親投資信託受益証券 | 624,169,527 | 511,870,203 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 642,560,406 | 528,554,236 |
| 資産の部合計 | 642,560,406 | 528,554,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,800,720 | 2,564,285 |
| 未払解約金 | 853,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 171,832 | 145,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,808 | 1,885,456 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 8,565 | 6,438 |
| 流動負債計 | 6,068,285 | 4,601,259 |
| 負債の部合計 | 6,068,285 | 4,601,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,180,059 | 641,071,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,687,938 | -117,118,449 |
| （分配準備積立金） | 39,521,902 | 37,165,001 |
| 元本等合計 | 636,492,121 | 523,952,977 |
| 純資産の部合計 | 636,492,121 | 523,952,977 |
| 負債・純資産合計 | 642,560,406 | 528,554,236 |
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