有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成18年6月8日	1,569	1,569	0.9593	0.9593
第2特定期間	平成18年12月8日	1,865	1,976	1.0466	1.1091
第3特定期間	平成19年6月8日	3,259	3,613	1.0815	1.1990
第4特定期間	平成19年12月10日	4,210	4,263	1.0039	1.0164
第5特定期間	平成20年6月9日	3,540	3,571	0.8531	0.8606
第6特定期間	平成20年12月8日	1,873	1,903	0.4698	0.4773
第7特定期間	平成21年6月8日	2,052	2,082	0.5257	0.5332
第8特定期間	平成21年12月8日	2,111	2,139	0.5563	0.5638
第9特定期間	平成22年6月8日	1,856	1,878	0.5072	0.5132
第10特定期間	平成22年12月8日	1,710	1,729	0.5393	0.5453
第11特定期間	平成23年6月8日	1,456	1,466	0.5454	0.5494
第12特定期間	平成23年12月8日	1,053	1,061	0.4958	0.4998
第13特定期間	平成24年6月8日	864	871	0.4992	0.5032
第14特定期間	平成24年12月10日	765	770	0.5516	0.5556
第15特定期間	平成25年6月10日	826	831	0.7053	0.7093
第16特定期間	平成25年12月9日	819	823	0.7776	0.7816
第17特定期間	平成26年6月9日	769	773	0.8248	0.8288
	平成25年6月末日	815	―	0.6994	―
	平成25年7月末日	823	―	0.7185	―
	平成25年8月末日	792	―	0.7070	―
	平成25年9月末日	787	―	0.7265	―
	平成25年10月末日	809	―	0.7581	―
	平成25年11月末日	833	―	0.7875	―
	平成25年12月末日	839	―	0.8136	―
	平成26年1月末日	790	―	0.7734	―
	平成26年2月末日	782	―	0.7900	―
	平成26年3月末日	754	―	0.7949	―
	平成26年4月末日	754	―	0.8055	―
	平成26年5月末日	759	―	0.8134	―
	平成26年6月30日	762	―	0.8219	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。