有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

【提出】: 2015/09/08 9:17
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
北都好配当グローバル株式オープン

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 6月 8日)	1,569	1,569	0.9593	0.9593
第2特定期間末	(平成18年12月 8日)	1,865	1,976	1.0466	1.1091
第3特定期間末	(平成19年 6月 8日)	3,259	3,613	1.0815	1.1990
第4特定期間末	(平成19年12月10日)	4,210	4,263	1.0039	1.0164
第5特定期間末	(平成20年 6月 9日)	3,540	3,571	0.8531	0.8606
第6特定期間末	(平成20年12月 8日)	1,873	1,903	0.4698	0.4773
第7特定期間末	(平成21年 6月 8日)	2,052	2,082	0.5257	0.5332
第8特定期間末	(平成21年12月 8日)	2,111	2,139	0.5563	0.5638
第9特定期間末	(平成22年 6月 8日)	1,856	1,878	0.5072	0.5132
第10特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,710	1,729	0.5393	0.5453
第11特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,456	1,466	0.5454	0.5494
第12特定期間末	(平成23年12月 8日)	1,053	1,061	0.4958	0.4998
第13特定期間末	(平成24年 6月 8日)	864	871	0.4992	0.5032
第14特定期間末	(平成24年12月10日)	765	770	0.5516	0.5556
第15特定期間末	(平成25年 6月10日)	826	831	0.7053	0.7093
第16特定期間末	(平成25年12月 9日)	819	823	0.7776	0.7816
第17特定期間末	(平成26年 6月 9日)	769	773	0.8248	0.8288
第18特定期間末	(平成26年12月 8日)	778	781	0.9410	0.9450
第19特定期間末	(平成27年 6月 8日)	721	724	0.9604	0.9644
	平成26年 6月末日	762	―	0.8219	―
	7月末日	759	―	0.8299	―
	8月末日	761	―	0.8414	―
	9月末日	751	―	0.8565	―
	10月末日	731	―	0.8478	―
	11月末日	777	―	0.9306	―
	12月末日	756	―	0.9313	―
	平成27年 1月末日	731	―	0.9061	―
	2月末日	753	―	0.9398	―
	3月末日	739	―	0.9303	―
	4月末日	741	―	0.9455	―
	5月末日	735	―	0.9761	―
	6月末日	695	―	0.9382	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

開示資料

決算