中小型バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月15日-平成27年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月14日 | 2014年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,261,670 | 14,138,026 |
| 株式 | 1,277,763,900 | 42,008,300 |
| 現先取引勘定 | 179,967,600 | － |
| 未収入金 | 22,823,227 | 449,860 |
| 未収配当金 | 8,878,300 | 152,350 |
| 流動資産計 | 1,554,694,697 | 56,748,536 |
| 資産の部合計 | 1,554,694,697 | 56,748,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,295,855 |
| 未払解約金 | 155,211 | 616,394 |
| 未払受託者報酬 | 655,468 | 105,372 |
| 未払委託者報酬 | 7,538,419 | 1,212,146 |
| その他未払費用 | 534,928 | 99,823 |
| 流動負債計 | 8,884,026 | 5,329,590 |
| 負債の部合計 | 8,884,026 | 5,329,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,079,023,985 | 60,007,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -533,213,314 | -8,588,054 |
| （分配準備積立金） | 264,937,787 | 7,555,394 |
| 元本等合計 | 1,545,810,671 | 51,418,946 |
| 純資産の部合計 | 1,545,810,671 | 51,418,946 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,694,697 | 56,748,536 |
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