安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月25日-平成21年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,300,000 | 17,300,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,109,663,474 | 4,036,372,800 |
| 未収入金 | 4,387,740 | 932,625 |
| 未収利息 | 343 | 23 |
| 流動資産合計 | 6,145,351,557 | 4,054,605,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,145,351,557 | 4,054,605,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,931,336 | 18,600,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,440 | 823,034 |
| 未払委託者報酬 | 29,308,792 | 16,152,022 |
| その他未払費用 | 177,686 | 89,394 |
| 流動負債合計 | 51,911,254 | 35,665,061 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,911,254 | 35,665,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,369,729,799 | 9,051,166,458 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,276,289,496 | -5,032,226,071 |
| （分配準備積立金） | 79,453,305 | 90,306,605 |
| 元本等合計 | 6,093,440,303 | 4,018,940,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,093,440,303 | 4,018,940,387 |
| 負債純資産合計 | 6,145,351,557 | 4,054,605,448 |
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