安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,300,000 | 19,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,036,372,800 | 4,323,600,869 |
| 未収入金 | 932,625 | 8,531,380 |
| 未収利息 | 23 | 31 |
| 流動資産合計 | 4,054,605,448 | 4,351,332,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,054,605,448 | 4,351,332,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,600,611 | 19,838,260 |
| 未払受託者報酬 | 823,034 | 912,952 |
| 未払委託者報酬 | 16,152,022 | 17,916,656 |
| その他未払費用 | 89,394 | 91,059 |
| 流動負債合計 | 35,665,061 | 38,758,927 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,665,061 | 38,758,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,051,166,458 | 7,793,241,581 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,032,226,071 | -3,480,668,228 |
| （分配準備積立金） | 90,306,605 | 106,802,934 |
| 元本等合計 | 4,018,940,387 | 4,312,573,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,018,940,387 | 4,312,573,353 |
| 負債純資産合計 | 4,054,605,448 | 4,351,332,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
