M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,623,784,047 | 1,167,948,237 |
| 株式 | 15,345,088,500 | 9,869,918,100 |
| 派生商品評価勘定 | 72,330,912 | － |
| 未収入金 | 111,280,739 | 208,459,207 |
| 未収配当金 | 139,319,950 | 97,695,850 |
| 前払金 | － | 257,817,000 |
| 差入委託証拠金 | 67,200,000 | 56,700,000 |
| 流動資産合計 | 17,359,004,148 | 11,658,538,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,359,004,148 | 11,658,538,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 220,737,620 |
| 前受金 | 47,340,000 | － |
| 未払金 | － | 208,019,884 |
| 未払解約金 | 62,511,648 | 10,357,560 |
| 未払受託者報酬 | 8,065,320 | 6,533,812 |
| 未払委託者報酬 | 145,176,412 | 117,609,367 |
| その他未払費用 | 678,482 | 603,036 |
| 流動負債合計 | 263,771,862 | 563,861,279 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 263,771,862 | 563,861,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,248,820,957 | 21,253,185,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,153,588,671 | -10,158,508,579 |
| （分配準備積立金） | 130,350,076 | 119,136,019 |
| 元本等合計 | 17,095,232,286 | 11,094,677,115 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,095,232,286 | 11,094,677,115 |
| 負債純資産合計 | 17,359,004,148 | 11,658,538,394 |
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