M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,167,948,237 | 1,108,464,345 |
| 株式 | 9,869,918,100 | 9,025,128,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 129,373,794 |
| 未収入金 | 208,459,207 | 3,238,796 |
| 未収配当金 | 97,695,850 | 103,367,900 |
| 前払金 | 257,817,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 56,700,000 | 77,625,000 |
| 流動資産合計 | 11,658,538,394 | 10,447,198,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,658,538,394 | 10,447,198,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 220,737,620 | － |
| 前受金 | － | 131,850,000 |
| 未払金 | 208,019,884 | － |
| 未払解約金 | 10,357,560 | 49,300,506 |
| 未払受託者報酬 | 6,533,812 | 4,140,182 |
| 未払委託者報酬 | 117,609,367 | 74,524,215 |
| その他未払費用 | 603,036 | 461,350 |
| 流動負債合計 | 563,861,279 | 260,276,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 563,861,279 | 260,276,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,253,185,694 | 19,773,086,768 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,158,508,579 | -9,586,164,686 |
| （分配準備積立金） | 119,136,019 | 132,429,718 |
| 元本等合計 | 11,094,677,115 | 10,186,922,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,094,677,115 | 10,186,922,082 |
| 負債純資産合計 | 11,658,538,394 | 10,447,198,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
