M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,108,464,345 | 444,943,951 |
| 株式 | 9,025,128,500 | 8,645,170,400 |
| 派生商品評価勘定 | 129,373,794 | － |
| 未収入金 | 3,238,796 | － |
| 未収配当金 | 103,367,900 | 55,938,500 |
| 前払金 | － | 14,385,000 |
| 差入委託証拠金 | 77,625,000 | 15,180,000 |
| 流動資産合計 | 10,447,198,335 | 9,175,617,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,447,198,335 | 9,175,617,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,766,009 |
| 前受金 | 131,850,000 | － |
| 未払金 | － | 444,008 |
| 未払解約金 | 49,300,506 | 22,018,001 |
| 未払受託者報酬 | 4,140,182 | 4,200,623 |
| 未払委託者報酬 | 74,524,215 | 75,612,068 |
| その他未払費用 | 461,350 | 467,980 |
| 流動負債合計 | 260,276,253 | 113,508,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 260,276,253 | 113,508,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,773,086,768 | 16,250,309,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,586,164,686 | -7,188,200,192 |
| （分配準備積立金） | 132,429,718 | 154,103,485 |
| 元本等合計 | 10,186,922,082 | 9,062,109,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,186,922,082 | 9,062,109,162 |
| 負債純資産合計 | 10,447,198,335 | 9,175,617,851 |
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