M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,943,951 | 477,402,044 |
| 株式 | 8,645,170,400 | 7,608,831,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,005,499 |
| 未収入金 | － | 716,052,451 |
| 未収配当金 | 55,938,500 | 63,643,000 |
| 前払金 | 14,385,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,180,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,175,617,851 | 8,894,934,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,175,617,851 | 8,894,934,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,766,009 | 69,699 |
| 前受金 | － | 12,818,000 |
| 未払金 | 444,008 | 680,054,924 |
| 未払解約金 | 22,018,001 | 14,651,619 |
| 未払受託者報酬 | 4,200,623 | 3,429,770 |
| 未払委託者報酬 | 75,612,068 | 61,736,583 |
| その他未払費用 | 467,980 | 385,769 |
| 流動負債合計 | 113,508,689 | 773,146,364 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,508,689 | 773,146,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,250,309,354 | 14,218,190,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,188,200,192 | -6,096,402,244 |
| （分配準備積立金） | 154,103,485 | 188,716,697 |
| 元本等合計 | 9,062,109,162 | 8,121,788,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,062,109,162 | 8,121,788,430 |
| 負債純資産合計 | 9,175,617,851 | 8,894,934,794 |
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