M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,402,044 | 217,297,588 |
| 株式 | 7,608,831,800 | 6,059,328,000 |
| 派生商品評価勘定 | 14,005,499 | 1,290,239 |
| 未収入金 | 716,052,451 | 110,710,943 |
| 未収配当金 | 63,643,000 | 51,169,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,000,000 | 7,245,000 |
| 流動資産合計 | 8,894,934,794 | 6,447,040,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,894,934,794 | 6,447,040,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,699 | － |
| 前受金 | 12,818,000 | 3,301,000 |
| 未払金 | 680,054,924 | 106,522,929 |
| 未払解約金 | 14,651,619 | 4,241,006 |
| 未払受託者報酬 | 3,429,770 | 2,928,829 |
| 未払委託者報酬 | 61,736,583 | 52,719,865 |
| その他未払費用 | 385,769 | 329,396 |
| 流動負債合計 | 773,146,364 | 170,043,025 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 773,146,364 | 170,043,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,218,190,674 | 12,988,172,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,096,402,244 | -6,711,175,026 |
| （分配準備積立金） | 188,716,697 | 179,882,704 |
| 元本等合計 | 8,121,788,430 | 6,276,997,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,121,788,430 | 6,276,997,745 |
| 負債純資産合計 | 8,894,934,794 | 6,447,040,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
