M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,297,588 | 171,654,708 |
| 株式 | 6,059,328,000 | 5,393,169,700 |
| 派生商品評価勘定 | 1,290,239 | － |
| 未収入金 | 110,710,943 | 278,962,189 |
| 未収配当金 | 51,169,000 | 61,590,350 |
| 前払金 | － | 25,702,000 |
| 差入委託証拠金 | 7,245,000 | 15,870,000 |
| 流動資産合計 | 6,447,040,770 | 5,946,948,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,447,040,770 | 5,946,948,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,349,780 |
| 前受金 | 3,301,000 | － |
| 未払金 | 106,522,929 | 264,181,694 |
| 未払解約金 | 4,241,006 | 7,615,991 |
| 未払受託者報酬 | 2,928,829 | 2,642,103 |
| 未払委託者報酬 | 52,719,865 | 47,558,732 |
| その他未払費用 | 329,396 | 297,164 |
| 流動負債合計 | 170,043,025 | 345,645,464 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 170,043,025 | 345,645,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,988,172,771 | 11,220,629,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,711,175,026 | -5,619,326,187 |
| （分配準備積立金） | 179,882,704 | 206,706,177 |
| 元本等合計 | 6,276,997,745 | 5,601,303,483 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,276,997,745 | 5,601,303,483 |
| 負債純資産合計 | 6,447,040,770 | 5,946,948,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
