M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,654,708 | 181,671,374 |
| 株式 | 5,393,169,700 | 4,291,392,200 |
| 未収入金 | 278,962,189 | 122,090,778 |
| 未収配当金 | 61,590,350 | 39,960,710 |
| 前払金 | 25,702,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,870,000 | 4,830,000 |
| 流動資産合計 | 5,946,948,947 | 4,639,945,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,946,948,947 | 4,639,945,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,349,780 | 5,539 |
| 前受金 | － | 2,116,000 |
| 未払金 | 264,181,694 | 101,250,222 |
| 未払解約金 | 7,615,991 | 11,321,621 |
| 未払受託者報酬 | 2,642,103 | 2,134,683 |
| 未払委託者報酬 | 47,558,732 | 38,424,820 |
| その他未払費用 | 297,164 | 240,070 |
| 流動負債合計 | 345,645,464 | 155,492,955 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 345,645,464 | 155,492,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,220,629,670 | 9,917,007,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,619,326,187 | -5,432,554,895 |
| （分配準備積立金） | 206,706,177 | 189,871,767 |
| 元本等合計 | 5,601,303,483 | 4,484,452,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,601,303,483 | 4,484,452,107 |
| 負債純資産合計 | 5,946,948,947 | 4,639,945,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
