M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,671,374 | 182,946,178 |
| 株式 | 4,291,392,200 | 3,859,943,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 841,793 |
| 未収入金 | 122,090,778 | 96,751,907 |
| 未収配当金 | 39,960,710 | 51,812,400 |
| 差入委託証拠金 | 4,830,000 | 4,485,000 |
| 流動資産合計 | 4,639,945,062 | 4,196,780,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,639,945,062 | 4,196,780,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,539 | － |
| 前受金 | 2,116,000 | 2,047,000 |
| 未払金 | 101,250,222 | 18,447,847 |
| 未払解約金 | 11,321,621 | 971,408 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,683 | 1,833,859 |
| 未払委託者報酬 | 38,424,820 | 33,010,368 |
| その他未払費用 | 240,070 | 206,220 |
| 流動負債合計 | 155,492,955 | 56,516,702 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 155,492,955 | 56,516,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,917,007,002 | 8,397,443,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,432,554,895 | -4,257,180,335 |
| （分配準備積立金） | 189,871,767 | 208,928,710 |
| 元本等合計 | 4,484,452,107 | 4,140,263,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,484,452,107 | 4,140,263,576 |
| 負債純資産合計 | 4,639,945,062 | 4,196,780,278 |
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