M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月22日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,946,178 | 453,931,951 |
| 株式 | 3,859,943,000 | 3,166,884,900 |
| 派生商品評価勘定 | 841,793 | 10,582,677 |
| 未収入金 | 96,751,907 | 7,582,031 |
| 未収配当金 | 51,812,400 | 31,258,050 |
| 差入委託証拠金 | 4,485,000 | 7,560,000 |
| 流動資産合計 | 4,196,780,278 | 3,677,799,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,196,780,278 | 3,677,799,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,047,000 | 9,756,000 |
| 未払金 | 18,447,847 | － |
| 未払解約金 | 971,408 | 2,633,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,859 | 1,572,249 |
| 未払委託者報酬 | 33,010,368 | 28,300,868 |
| その他未払費用 | 206,220 | 176,788 |
| 流動負債合計 | 56,516,702 | 42,439,371 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,516,702 | 42,439,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,397,443,911 | 7,963,978,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,257,180,335 | -4,328,618,323 |
| （分配準備積立金） | 208,928,710 | 204,126,583 |
| 元本等合計 | 4,140,263,576 | 3,635,360,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,140,263,576 | 3,635,360,238 |
| 負債純資産合計 | 4,196,780,278 | 3,677,799,609 |
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