M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月22日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,931,951 | 454,060,783 |
| 株式 | 3,166,884,900 | 4,330,165,700 |
| 派生商品評価勘定 | 10,582,677 | 55,174,882 |
| 未収入金 | 7,582,031 | 37,494,393 |
| 未収配当金 | 31,258,050 | 40,315,750 |
| 差入委託証拠金 | 7,560,000 | 10,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,677,799,609 | 4,928,011,508 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,677,799,609 | 4,928,011,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 9,756,000 | 49,690,000 |
| 未払解約金 | 2,633,466 | 2,214,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,249 | 1,717,213 |
| 未払委託者報酬 | 28,300,868 | 30,910,751 |
| その他未払費用 | 176,788 | 193,097 |
| 流動負債合計 | 42,439,371 | 84,725,178 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,439,371 | 84,725,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,963,978,561 | 6,930,796,010 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,328,618,323 | -2,087,509,680 |
| （分配準備積立金） | 204,126,583 | 218,050,708 |
| 元本等合計 | 3,635,360,238 | 4,843,286,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,635,360,238 | 4,843,286,330 |
| 負債純資産合計 | 3,677,799,609 | 4,928,011,508 |
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