M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 454,060,783 | 645,266,684 |
| 株式 | 4,330,165,700 | 4,041,104,300 |
| 派生商品評価勘定 | 55,174,882 | 11,464,604 |
| 未収入金 | 37,494,393 | 27,157,215 |
| 未収配当金 | 40,315,750 | 28,325,950 |
| 差入委託証拠金 | 10,800,000 | 18,705,000 |
| 流動資産合計 | 4,928,011,508 | 4,772,023,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,928,011,508 | 4,772,023,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 49,690,000 | 8,152,000 |
| 未払金 | － | 26,844,528 |
| 未払解約金 | 2,214,117 | 1,167,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,213 | 1,935,976 |
| 未払委託者報酬 | 30,910,751 | 34,848,368 |
| その他未払費用 | 193,097 | 217,709 |
| 流動負債合計 | 84,725,178 | 73,166,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,725,178 | 73,166,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,930,796,010 | 6,387,298,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,087,509,680 | -1,688,440,605 |
| （分配準備積立金） | 218,050,708 | 224,729,885 |
| 元本等合計 | 4,843,286,330 | 4,698,857,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,843,286,330 | 4,698,857,563 |
| 負債純資産合計 | 4,928,011,508 | 4,772,023,753 |
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