M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 645,266,684 | 499,584,791 |
| 株式 | 4,041,104,300 | 3,736,323,800 |
| 派生商品評価勘定 | 11,464,604 | － |
| 未収入金 | 27,157,215 | 28,134,140 |
| 未収配当金 | 28,325,950 | 38,439,350 |
| 前払金 | － | 14,190,000 |
| 差入委託証拠金 | 18,705,000 | 18,705,000 |
| 流動資産計 | 4,772,023,753 | 4,335,377,081 |
| 資産の部合計 | 4,772,023,753 | 4,335,377,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,384,232 |
| 前受金 | 8,152,000 | － |
| 未払金 | 26,844,528 | 22,358,188 |
| 未払解約金 | 1,167,609 | 705,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,976 | 1,881,448 |
| 未払委託者報酬 | 34,848,368 | 33,866,946 |
| その他未払費用 | 217,709 | 211,574 |
| 流動負債計 | 73,166,190 | 74,407,866 |
| 負債の部合計 | 73,166,190 | 74,407,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,387,298,168 | 5,820,349,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,688,440,605 | -1,559,379,968 |
| （分配準備積立金） | 224,729,885 | 212,241,999 |
| 元本等合計 | 4,698,857,563 | 4,260,969,215 |
| 純資産の部合計 | 4,698,857,563 | 4,260,969,215 |
| 負債・純資産合計 | 4,772,023,753 | 4,335,377,081 |
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