M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 499,584,791 | 728,963,633 |
| 株式 | 3,736,323,800 | 3,884,255,400 |
| 未収入金 | 28,134,140 | 10,459,692 |
| 未収配当金 | 38,439,350 | 31,920,850 |
| 前払金 | 14,190,000 | 51,084,000 |
| 差入委託証拠金 | 18,705,000 | 16,125,000 |
| 流動資産計 | 4,335,377,081 | 4,722,808,575 |
| 資産の部合計 | 4,335,377,081 | 4,722,808,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,384,232 | 28,849,844 |
| 未払金 | 22,358,188 | 117,875,221 |
| 未払解約金 | 705,478 | 190,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,881,448 | 1,978,481 |
| 未払委託者報酬 | 33,866,946 | 35,613,323 |
| その他未払費用 | 211,574 | 222,488 |
| 流動負債計 | 74,407,866 | 184,729,807 |
| 負債の部合計 | 74,407,866 | 184,729,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,820,349,183 | 5,747,950,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,559,379,968 | -1,209,871,783 |
| （分配準備積立金） | 212,241,999 | 240,545,610 |
| 元本等合計 | 4,260,969,215 | 4,538,078,768 |
| 純資産の部合計 | 4,260,969,215 | 4,538,078,768 |
| 負債・純資産合計 | 4,335,377,081 | 4,722,808,575 |
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