M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,963,633 | 692,125,690 |
| 株式 | 3,884,255,400 | 4,188,558,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,656,406 |
| 未収入金 | 10,459,692 | 302,432,330 |
| 未収配当金 | 31,920,850 | 33,542,500 |
| 前払金 | 51,084,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 16,125,000 | 14,400,000 |
| 流動資産計 | 4,722,808,575 | 5,247,714,926 |
| 資産の部合計 | 4,722,808,575 | 5,247,714,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,849,844 | － |
| 前受金 | － | 20,070,000 |
| 未払金 | 117,875,221 | 282,068,370 |
| 未払解約金 | 190,450 | 101,043,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,978,481 | 2,044,557 |
| 未払委託者報酬 | 35,613,323 | 36,802,778 |
| その他未払費用 | 222,488 | 229,931 |
| 流動負債計 | 184,729,807 | 442,258,927 |
| 負債の部合計 | 184,729,807 | 442,258,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,747,950,551 | 4,861,159,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,209,871,783 | -55,703,039 |
| （分配準備積立金） | 240,545,610 | 288,363,438 |
| 元本等合計 | 4,538,078,768 | 4,805,455,999 |
| 純資産の部合計 | 4,538,078,768 | 4,805,455,999 |
| 負債・純資産合計 | 4,722,808,575 | 5,247,714,926 |
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