M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 692,125,690 | 532,318,839 |
| 株式 | 4,188,558,000 | 3,744,474,000 |
| 派生商品評価勘定 | 16,656,406 | 20,201,294 |
| 未収入金 | 302,432,330 | － |
| 未収配当金 | 33,542,500 | 27,338,000 |
| 差入委託証拠金 | 14,400,000 | 18,450,000 |
| 流動資産計 | 5,247,714,926 | 4,342,782,133 |
| 資産の部合計 | 5,247,714,926 | 4,342,782,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 20,070,000 | 18,960,000 |
| 未払金 | 282,068,370 | － |
| 未払解約金 | 101,043,291 | 2,159,322 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,557 | 1,980,974 |
| 未払委託者報酬 | 36,802,778 | 35,658,378 |
| その他未払費用 | 229,931 | 222,775 |
| 流動負債計 | 442,258,927 | 58,981,449 |
| 負債の部合計 | 442,258,927 | 58,981,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,861,159,038 | 4,474,251,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,703,039 | -190,451,298 |
| （分配準備積立金） | 288,363,438 | 259,730,980 |
| 元本等合計 | 4,805,455,999 | 4,283,800,684 |
| 純資産の部合計 | 4,805,455,999 | 4,283,800,684 |
| 負債・純資産合計 | 5,247,714,926 | 4,342,782,133 |
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