M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 532,318,839 | 343,197,859 |
| 株式 | 3,744,474,000 | 3,282,430,300 |
| 派生商品評価勘定 | 20,201,294 | 10,027,026 |
| 未収入金 | － | 56,716,392 |
| 未収配当金 | 27,338,000 | 34,438,100 |
| 差入委託証拠金 | 18,450,000 | 11,700,000 |
| 流動資産計 | 4,342,782,133 | 3,738,509,677 |
| 資産の部合計 | 4,342,782,133 | 3,738,509,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 18,960,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | － | 71,586,719 |
| 未払解約金 | 2,159,322 | 889,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,974 | 1,703,277 |
| 未払委託者報酬 | 35,658,378 | 30,659,792 |
| その他未払費用 | 222,775 | 191,685 |
| 流動負債計 | 58,981,449 | 115,031,073 |
| 負債の部合計 | 58,981,449 | 115,031,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,474,251,982 | 4,003,609,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,451,298 | -380,130,964 |
| （分配準備積立金） | 259,730,980 | 238,819,572 |
| 元本等合計 | 4,283,800,684 | 3,623,478,604 |
| 純資産の部合計 | 4,283,800,684 | 3,623,478,604 |
| 負債・純資産合計 | 4,342,782,133 | 3,738,509,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
