M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,197,859 | 328,992,465 |
| 株式 | 3,282,430,300 | 3,357,592,300 |
| 派生商品評価勘定 | 10,027,026 | 5,121,895 |
| 未収入金 | 56,716,392 | 16,366,259 |
| 未収配当金 | 34,438,100 | 24,779,550 |
| 差入委託証拠金 | 11,700,000 | 11,700,000 |
| 流動資産計 | 3,738,509,677 | 3,744,552,469 |
| 資産の部合計 | 3,738,509,677 | 3,744,552,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 10,000,000 | 3,700,000 |
| 未払金 | 71,586,719 | － |
| 未払解約金 | 889,600 | 15,204,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,277 | 1,531,768 |
| 未払委託者報酬 | 30,659,792 | 27,572,594 |
| その他未払費用 | 191,685 | 172,240 |
| 流動負債計 | 115,031,073 | 48,180,843 |
| 負債の部合計 | 115,031,073 | 48,180,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,003,609,568 | 3,810,373,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -380,130,964 | -114,001,596 |
| （分配準備積立金） | 238,819,572 | 254,328,634 |
| 元本等合計 | 3,623,478,604 | 3,696,371,626 |
| 純資産の部合計 | 3,623,478,604 | 3,696,371,626 |
| 負債・純資産合計 | 3,738,509,677 | 3,744,552,469 |
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