M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,992,465 | 452,668,056 |
| 株式 | 3,357,592,300 | 3,064,376,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,121,895 | － |
| 未収入金 | 16,366,259 | 98,875,139 |
| 未収配当金 | 24,779,550 | 38,147,550 |
| 前払金 | － | 5,608,000 |
| 差入委託証拠金 | 11,700,000 | 4,320,000 |
| 流動資産計 | 3,744,552,469 | 3,663,994,745 |
| 資産の部合計 | 3,744,552,469 | 3,663,994,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,200,818 |
| 前受金 | 3,700,000 | － |
| 未払金 | － | 28,163,402 |
| 未払収益分配金 | － | 354,454,700 |
| 未払解約金 | 15,204,241 | 1,128,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,768 | 1,673,177 |
| 未払委託者報酬 | 27,572,594 | 30,117,738 |
| その他未払費用 | 172,240 | 188,878 |
| 流動負債計 | 48,180,843 | 420,927,021 |
| 負債の部合計 | 48,180,843 | 420,927,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,810,373,222 | 3,222,315,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,001,596 | 20,752,261 |
| （分配準備積立金） | 254,328,634 | 238,369,172 |
| 元本等合計 | 3,696,371,626 | 3,243,067,724 |
| 純資産の部合計 | 3,696,371,626 | 3,243,067,724 |
| 負債・純資産合計 | 3,744,552,469 | 3,663,994,745 |
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