M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 452,668,056 | 657,975,691 |
| 株式 | 3,064,376,000 | 3,229,594,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,222,014 |
| 未収入金 | 98,875,139 | － |
| 未収配当金 | 38,147,550 | 19,399,750 |
| 前払金 | 5,608,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,320,000 | 5,400,000 |
| 流動資産計 | 3,663,994,745 | 3,929,591,455 |
| 資産の部合計 | 3,663,994,745 | 3,929,591,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,200,818 | － |
| 前受金 | － | 17,640,000 |
| 未払金 | 28,163,402 | － |
| 未払収益分配金 | 354,454,700 | 375,499,187 |
| 未払解約金 | 1,128,308 | 5,252,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,673,177 | 1,574,442 |
| 未払委託者報酬 | 30,117,738 | 28,340,641 |
| その他未払費用 | 188,878 | 177,041 |
| 流動負債計 | 420,927,021 | 428,483,873 |
| 負債の部合計 | 420,927,021 | 428,483,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,222,315,463 | 2,888,455,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,752,261 | 612,652,292 |
| （分配準備積立金） | 238,369,172 | 796,276,810 |
| 元本等合計 | 3,243,067,724 | 3,501,107,582 |
| 純資産の部合計 | 3,243,067,724 | 3,501,107,582 |
| 負債・純資産合計 | 3,663,994,745 | 3,929,591,455 |
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