- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成18年3月29日) | 28,093 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成18年10月20日) | 37,097 | - | 0.9204 | - |
| 第2計算期間末 (平成19年4月20日) | 33,393 | - | 0.9720 | - |
| 第3計算期間末 (平成19年10月22日) | 24,467 | - | 0.9195 | - |
| 第4計算期間末 (平成20年4月21日) | 17,095 | - | 0.7353 | - |
| 第5計算期間末 (平成20年10月20日) | 11,094 | - | 0.5220 | - |
| 第6計算期間末 (平成21年4月20日) | 10,186 | - | 0.5152 | - |
| 第7計算期間末 (平成21年10月20日) | 9,062 | - | 0.5577 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年4月20日) | 8,121 | - | 0.5712 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年10月20日) | 6,276 | - | 0.4833 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年4月20日) | 5,601 | - | 0.4992 | - |
| 第11計算期間末 (平成23年10月20日) | 4,484 | - | 0.4522 | - |
| 第12計算期間末 (平成24年4月20日) | 4,140 | - | 0.4930 | - |
| 第13計算期間末 (平成24年10月22日) | 3,635 | - | 0.4565 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年4月22日) | 4,843 | - | 0.6988 | - |
| 第15計算期間末 (平成25年10月21日) | 4,698 | - | 0.7357 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年4月21日) | 4,260 | - | 0.7321 | - |
| 平成26年5月末日 | 4,320 | - | 0.7483 | - |
| 平成26年6月末日 | 4,695 | - | 0.7992 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,754 | - | 0.8117 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,733 | - | 0.8188 | - |
| 平成26年9月末日 | 4,909 | - | 0.8524 | - |
| 第17計算期間末 (平成26年10月20日) | 4,538 | - | 0.7895 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,837 | - | 0.8431 | - |
| 平成26年11月末日 | 4,802 | - | 0.8903 | - |
| 平成26年12月末日 | 4,672 | - | 0.8931 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,615 | - | 0.8840 | - |
| 平成27年2月末日 | 4,774 | - | 0.9286 | - |
| 平成27年3月末日 | 4,909 | - | 0.9708 | - |
| 第18計算期間末 (平成27年4月20日) | 4,805 | - | 0.9885 | - |
| 平成27年4月末日 | 4,799 | - | 0.9904 | - |
| 平成27年5月末日 | 4,925 | - | 1.0317 | - |
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