- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成19年10月22日) | 24,467 | - | 0.9195 | - |
| 第4計算期間末 (平成20年4月21日) | 17,095 | - | 0.7353 | - |
| 第5計算期間末 (平成20年10月20日) | 11,094 | - | 0.5220 | - |
| 第6計算期間末 (平成21年4月20日) | 10,186 | - | 0.5152 | - |
| 第7計算期間末 (平成21年10月20日) | 9,062 | - | 0.5577 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年4月20日) | 8,121 | - | 0.5712 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年10月20日) | 6,276 | - | 0.4833 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年4月20日) | 5,601 | - | 0.4992 | - |
| 第11計算期間末 (平成23年10月20日) | 4,484 | - | 0.4522 | - |
| 第12計算期間末 (平成24年4月20日) | 4,140 | - | 0.4930 | - |
| 第13計算期間末 (平成24年10月22日) | 3,635 | - | 0.4565 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年4月22日) | 4,843 | - | 0.6988 | - |
| 第15計算期間末 (平成25年10月21日) | 4,698 | - | 0.7357 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年4月21日) | 4,260 | - | 0.7321 | - |
| 第17計算期間末 (平成26年10月20日) | 4,538 | - | 0.7895 | - |
| 第18計算期間末 (平成27年4月20日) | 4,805 | - | 0.9885 | - |
| 第19計算期間末 (平成27年10月20日) | 4,283 | - | 0.9574 | - |
| 第20計算期間末 (平成28年4月20日) | 3,623 | - | 0.9051 | - |
| 平成28年5月末日 | 3,700 | - | 0.9363 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,475 | - | 0.8861 | - |
| 平成28年7月末日 | 3,582 | - | 0.9187 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,478 | - | 0.8983 | - |
| 平成28年9月末日 | 3,568 | - | 0.9302 | - |
| 第21計算期間末 (平成28年10月20日) | 3,696 | - | 0.9701 | - |
| 平成28年10月末日 | 3,754 | - | 0.9948 | - |
| 平成28年11月末日 | 3,965 | - | 1.0501 | - |
| 平成28年12月末日 | 3,897 | - | 1.1022 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,885 | - | 1.1295 | - |
| 平成29年2月末日 | 3,982 | - | 1.1712 | - |
| 平成29年3月末日 | 3,922 | - | 1.1822 | - |
| 第22計算期間末 (平成29年4月20日) | 3,243 | 3,597 | 1.0064 | 1.1164 |
| 平成29年4月末日 | 3,425 | - | 1.0654 | - |
| 平成29年5月末日 | 3,491 | - | 1.1317 | - |
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