有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自平成28年10月21日至平成29年4月20日	第23期自平成29年4月21日至平成29年10月20日
営業収益
	受取配当金	47,405,950	27,427,450
	受取利息	3,286	1,736
	有価証券売買等損益	516,396,891	1,008,044,724
	派生商品取引等損益	25,775,294	24,769,070
	その他収益	1,747	2,994
	営業収益合計	589,583,168	1,060,245,974
営業費用
	支払利息	141,064	102,911
	受託者報酬	1,673,177	1,574,442
	委託者報酬	30,117,738	28,340,641
	その他費用	189,001	177,041
	営業費用合計	32,120,980	30,195,035
営業利益又は営業損失(△)		557,462,188	1,030,050,939
経常利益又は経常損失(△)		557,462,188	1,030,050,939
当期純利益又は当期純損失(△)		557,462,188	1,030,050,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		87,983,421	67,077,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 114,001,596	20,752,261
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,935,981	7,305,260
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,935,981	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,305,260
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,206,191	2,879,245
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,879,245
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,206,191	-
分配金		354,454,700	375,499,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,752,261	612,652,292