有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自平成29年10月21日至平成30年4月20日	第25期自平成30年4月21日至平成30年10月22日
営業収益
	受取配当金	38,683,810	22,052,440
	受取利息	1,112	923
	有価証券売買等損益	240,779,490	△ 186,656,908
	派生商品取引等損益	5,314,505	△ 3,543,952
	その他収益	707,557	181,604
	営業収益合計	285,486,474	△ 167,965,893
営業費用
	支払利息	101,655	111,179
	受託者報酬	1,458,803	1,246,444
	委託者報酬	26,259,176	22,436,745
	その他費用	165,436	145,529
	営業費用合計	27,985,070	23,939,897
営業利益又は営業損失(△)		257,501,404	△ 191,905,790
経常利益又は経常損失(△)		257,501,404	△ 191,905,790
当期純利益又は当期純損失(△)		257,501,404	△ 191,905,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		48,600,830	△ 2,637,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)		612,652,292	440,312,386
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,406,569	13,100,045
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,406,569	13,100,045
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,944,684	13,249,743
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,944,684	13,249,743
分配金		293,702,365	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		440,312,386	250,893,911