インベスコ・ジャパン・ストラテジック・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月27日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月29日-平成21年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 622,301 | 7,076,587 |
| 親投資信託受益証券 | 927,800,372 | 614,047,015 |
| 未収入金 | 10,500,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 938,922,679 | 621,123,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 938,922,679 | 621,123,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,581,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,361 | 135,881 |
| 未払委託者報酬 | 4,597,590 | 2,887,447 |
| その他未払費用 | 278,411 | 169,820 |
| 流動負債合計 | 8,674,221 | 3,193,148 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,674,221 | 3,193,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,558,419 | 1,308,807,659 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -453,309,961 | -690,877,196 |
| （分配準備積立金） | 6,287,156 | 6,651,744 |
| 元本等合計 | 930,248,458 | 617,930,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 930,248,458 | 617,930,463 |
| 負債純資産合計 | 938,922,679 | 621,123,611 |
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