インベスコ・ジャパン・ストラテジック・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月28日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,076,587 | 6,194,730 |
| 親投資信託受益証券 | 614,047,015 | 583,937,334 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 621,123,611 | 590,132,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 621,123,611 | 590,132,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 135,881 | 116,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,447 | 2,474,798 |
| その他未払費用 | 169,820 | 145,547 |
| 流動負債合計 | 3,193,148 | 2,736,810 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,193,148 | 2,736,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,807,659 | 1,074,771,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -690,877,196 | -487,375,779 |
| （分配準備積立金） | 6,651,744 | 7,657,353 |
| 元本等合計 | 617,930,463 | 587,395,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 617,930,463 | 587,395,262 |
| 負債純資産合計 | 621,123,611 | 590,132,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
