ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2008/08213,925,554,555
2009/02171,730,751,080
2009/08190,376,205,071
2010/02146,754,110,363
2010/08102,710,886,640
2011/0273,983,159,216
2011/0856,720,567,624
2012/0237,497,625,331
2012/0831,254,146,494
2013/0233,270,811,630
2013/0829,525,265,721
2014/0228,659,727,941
2014/0827,110,243,185
2015/0227,815,991,566
2015/0826,253,733,694
2016/0222,608,926,586
2016/0818,495,053,802
2017/0217,219,039,429
2017/0815,029,416,715
2018/0213,750,734,690
2018/0812,789,566,320
2019/0212,052,223,105
2019/0811,120,360,404
2020/0210,529,659,271
2020/0810,241,033,224
2021/028,969,633,565
2021/088,596,745,032
2022/027,849,440,775
2022/087,485,343,972
2023/026,477,588,059
2023/086,438,324,373
2024/026,228,752,838
2024/085,970,335,238
2025/025,617,551,075
2025/080
年度純資産

資本変動推移

純資産

2008年8月(個)
2139億2555万
2009年2月(個) -19.72%
1717億3075万
2009年8月(個) +10.86%
1903億7620万
2010年2月(個) -22.91%
1467億5411万
2010年8月(個) -30.01%
1027億1088万
2011年2月(個) -27.97%
739億8315万
2011年8月(個) -23.33%
567億2056万
2012年2月(個) -33.89%
374億9762万
2012年8月(個) -16.65%
312億5414万
2013年2月(個) +6.45%
332億7081万
2013年8月(個) -11.26%
295億2526万
2014年2月(個) -2.93%
286億5972万
2014年8月(個) -5.41%
271億1024万
2015年2月(個) +2.6%
278億1599万
2015年8月(個) -5.62%
262億5373万
2016年2月(個) -13.88%
226億892万
2016年8月(個) -18.2%
184億9505万
2017年2月(個) -6.9%
172億1903万
2017年8月(個) -12.72%
150億2941万
2018年2月(個) -8.51%
137億5073万
2018年8月(個) -6.99%
127億8956万
2019年2月(個) -5.77%
120億5222万
2019年8月(個) -7.73%
111億2036万
2020年2月(個) -5.31%
105億2965万
2020年8月(個) -2.74%
102億4103万
2021年2月(個) -12.41%
89億6963万
2021年8月(個) -4.16%
85億9674万
2022年2月(個) -8.69%
78億4944万
2022年8月(個) -4.64%
74億8534万
2023年2月(個) -13.46%
64億7758万
2023年8月(個) -0.61%
64億3832万
2024年2月(個) -3.26%
62億2875万
2024年8月(個) -4.15%
59億7033万
2025年2月(個) -100%
0
2025年8月(個)
0

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