ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/08 | 213,925,554,555 |
| 2009/02 | 171,730,751,080 |
| 2009/08 | 190,376,205,071 |
| 2010/02 | 146,754,110,363 |
| 2010/08 | 102,710,886,640 |
| 2011/02 | 73,983,159,216 |
| 2011/08 | 56,720,567,624 |
| 2012/02 | 37,497,625,331 |
| 2012/08 | 31,254,146,494 |
| 2013/02 | 33,270,811,630 |
| 2013/08 | 29,525,265,721 |
| 2014/02 | 28,659,727,941 |
| 2014/08 | 27,110,243,185 |
| 2015/02 | 27,815,991,566 |
| 2015/08 | 26,253,733,694 |
| 2016/02 | 22,608,926,586 |
| 2016/08 | 18,495,053,802 |
| 2017/02 | 17,219,039,429 |
| 2017/08 | 15,029,416,715 |
| 2018/02 | 13,750,734,690 |
| 2018/08 | 12,789,566,320 |
| 2019/02 | 12,052,223,105 |
| 2019/08 | 11,120,360,404 |
| 2020/02 | 10,529,659,271 |
| 2020/08 | 10,241,033,224 |
| 2021/02 | 8,969,633,565 |
| 2021/08 | 8,596,745,032 |
| 2022/02 | 7,849,440,775 |
| 2022/08 | 7,485,343,972 |
| 2023/02 | 6,477,588,059 |
| 2023/08 | 6,438,324,373 |
| 2024/02 | 6,228,752,838 |
| 2024/08 | 5,970,335,238 |
| 2025/02 | 5,617,551,075 |
| 2025/08 | 0 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年8月(個)
- 2139億2555万
- 2009年2月(個) -19.72%
- 1717億3075万
- 2009年8月(個) +10.86%
- 1903億7620万
- 2010年2月(個) -22.91%
- 1467億5411万
- 2010年8月(個) -30.01%
- 1027億1088万
- 2011年2月(個) -27.97%
- 739億8315万
- 2011年8月(個) -23.33%
- 567億2056万
- 2012年2月(個) -33.89%
- 374億9762万
- 2012年8月(個) -16.65%
- 312億5414万
- 2013年2月(個) +6.45%
- 332億7081万
- 2013年8月(個) -11.26%
- 295億2526万
- 2014年2月(個) -2.93%
- 286億5972万
- 2014年8月(個) -5.41%
- 271億1024万
- 2015年2月(個) +2.6%
- 278億1599万
- 2015年8月(個) -5.62%
- 262億5373万
- 2016年2月(個) -13.88%
- 226億892万
- 2016年8月(個) -18.2%
- 184億9505万
- 2017年2月(個) -6.9%
- 172億1903万
- 2017年8月(個) -12.72%
- 150億2941万
- 2018年2月(個) -8.51%
- 137億5073万
- 2018年8月(個) -6.99%
- 127億8956万
- 2019年2月(個) -5.77%
- 120億5222万
- 2019年8月(個) -7.73%
- 111億2036万
- 2020年2月(個) -5.31%
- 105億2965万
- 2020年8月(個) -2.74%
- 102億4103万
- 2021年2月(個) -12.41%
- 89億6963万
- 2021年8月(個) -4.16%
- 85億9674万
- 2022年2月(個) -8.69%
- 78億4944万
- 2022年8月(個) -4.64%
- 74億8534万
- 2023年2月(個) -13.46%
- 64億7758万
- 2023年8月(個) -0.61%
- 64億3832万
- 2024年2月(個) -3.26%
- 62億2875万
- 2024年8月(個) -4.15%
- 59億7033万
- 2025年2月(個) -100%
- 0
- 2025年8月(個)
- 0