ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/08 | 214,942,163,852 | 213,925,554,555 |
| 2009/02 | 172,743,787,102 | 171,730,751,080 |
| 2009/08 | 191,491,284,896 | 190,376,205,071 |
| 2010/02 | 147,831,953,749 | 146,754,110,363 |
| 2010/08 | 103,343,438,446 | 102,710,886,640 |
| 2011/02 | 74,484,350,240 | 73,983,159,216 |
| 2011/08 | 57,172,648,248 | 56,720,567,624 |
| 2012/02 | 37,862,332,070 | 37,497,625,331 |
| 2012/08 | 31,469,360,246 | 31,254,146,494 |
| 2013/02 | 33,423,536,551 | 33,270,811,630 |
| 2013/08 | 29,684,763,196 | 29,525,265,721 |
| 2014/02 | 28,783,132,342 | 28,659,727,941 |
| 2014/08 | 27,231,023,962 | 27,110,243,185 |
| 2015/02 | 27,943,442,209 | 27,815,991,566 |
| 2015/08 | 26,359,493,679 | 26,253,733,694 |
| 2016/02 | 22,682,234,755 | 22,608,926,586 |
| 2016/08 | 18,583,301,688 | 18,495,053,802 |
| 2017/02 | 17,273,399,691 | 17,219,039,429 |
| 2017/08 | 15,073,881,766 | 15,029,416,715 |
| 2018/02 | 13,799,986,790 | 13,750,734,690 |
| 2018/08 | 12,823,756,498 | 12,789,566,320 |
| 2019/02 | 12,088,982,319 | 12,052,223,105 |
| 2019/08 | 11,154,361,952 | 11,120,360,404 |
| 2020/02 | 10,558,615,204 | 10,529,659,271 |
| 2020/08 | 10,269,416,317 | 10,241,033,224 |
| 2021/02 | 9,003,130,707 | 8,969,633,565 |
| 2021/08 | 8,618,630,186 | 8,596,745,032 |
| 2022/02 | 7,870,343,402 | 7,849,440,775 |
| 2022/08 | 7,505,376,029 | 7,485,343,972 |
| 2023/02 | 6,532,478,336 | 6,477,588,059 |
| 2023/08 | 6,450,013,881 | 6,438,324,373 |
| 2024/02 | 6,251,290,270 | 6,228,752,838 |
| 2024/08 | 5,987,281,352 | 5,970,335,238 |
| 2025/02 | 0 | 0 |
| 2025/08 | 0 | 0 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年8月（個）
- 2149億4216万
- 2009年2月（個） -19.63%
- 1727億4378万
- 2009年8月（個） +10.85%
- 1914億9128万
- 2010年2月（個） -22.8%
- 1478億3195万
- 2010年8月（個） -30.09%
- 1033億4343万
- 2011年2月（個） -27.93%
- 744億8435万
- 2011年8月（個） -23.24%
- 571億7264万
- 2012年2月（個） -33.78%
- 378億6233万
- 2012年8月（個） -16.88%
- 314億6936万
- 2013年2月（個） +6.21%
- 334億2353万
- 2013年8月（個） -11.19%
- 296億8476万
- 2014年2月（個） -3.04%
- 287億8313万
- 2014年8月（個） -5.39%
- 272億3102万
- 2015年2月（個） +2.62%
- 279億4344万
- 2015年8月（個） -5.67%
- 263億5949万
- 2016年2月（個） -13.95%
- 226億8223万
- 2016年8月（個） -18.07%
- 185億8330万
- 2017年2月（個） -7.05%
- 172億7339万
- 2017年8月（個） -12.73%
- 150億7388万
- 2018年2月（個） -8.45%
- 137億9998万
- 2018年8月（個） -7.07%
- 128億2375万
- 2019年2月（個） -5.73%
- 120億8898万
- 2019年8月（個） -7.73%
- 111億5436万
- 2020年2月（個） -5.34%
- 105億5861万
- 2020年8月（個） -2.74%
- 102億6941万
- 2021年2月（個） -12.33%
- 90億313万
- 2021年8月（個） -4.27%
- 86億1863万
- 2022年2月（個） -8.68%
- 78億7034万
- 2022年8月（個） -4.64%
- 75億537万
- 2023年2月（個） -12.96%
- 65億3247万
- 2023年8月（個） -1.26%
- 64億5001万
- 2024年2月（個） -3.08%
- 62億5129万
- 2024年8月（個） -4.22%
- 59億8728万
- 2025年2月（個） -100%
- 0
- 2025年8月（個）
- 0
純資産
- 2008年8月（個）
- 2139億2555万
- 2009年2月（個） -19.72%
- 1717億3075万
- 2009年8月（個） +10.86%
- 1903億7620万
- 2010年2月（個） -22.91%
- 1467億5411万
- 2010年8月（個） -30.01%
- 1027億1088万
- 2011年2月（個） -27.97%
- 739億8315万
- 2011年8月（個） -23.33%
- 567億2056万
- 2012年2月（個） -33.89%
- 374億9762万
- 2012年8月（個） -16.65%
- 312億5414万
- 2013年2月（個） +6.45%
- 332億7081万
- 2013年8月（個） -11.26%
- 295億2526万
- 2014年2月（個） -2.93%
- 286億5972万
- 2014年8月（個） -5.41%
- 271億1024万
- 2015年2月（個） +2.6%
- 278億1599万
- 2015年8月（個） -5.62%
- 262億5373万
- 2016年2月（個） -13.88%
- 226億892万
- 2016年8月（個） -18.2%
- 184億9505万
- 2017年2月（個） -6.9%
- 172億1903万
- 2017年8月（個） -12.72%
- 150億2941万
- 2018年2月（個） -8.51%
- 137億5073万
- 2018年8月（個） -6.99%
- 127億8956万
- 2019年2月（個） -5.77%
- 120億5222万
- 2019年8月（個） -7.73%
- 111億2036万
- 2020年2月（個） -5.31%
- 105億2965万
- 2020年8月（個） -2.74%
- 102億4103万
- 2021年2月（個） -12.41%
- 89億6963万
- 2021年8月（個） -4.16%
- 85億9674万
- 2022年2月（個） -8.69%
- 78億4944万
- 2022年8月（個） -4.64%
- 74億8534万
- 2023年2月（個） -13.46%
- 64億7758万
- 2023年8月（個） -0.61%
- 64億3832万
- 2024年2月（個） -3.26%
- 62億2875万
- 2024年8月（個） -4.15%
- 59億7033万
- 2025年2月（個） -100%
- 0
- 2025年8月（個）
- 0
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
