ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月4日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,190,847 | 34,656,729 |
| 親投資信託受益証券 | 28,744,241,495 | 27,187,967,233 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 8,400,000 |
| 流動資産計 | 28,783,132,342 | 27,231,023,962 |
| 資産の部合計 | 28,783,132,342 | 27,231,023,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,999,562 | 78,798,390 |
| 未払解約金 | 4,994,017 | 8,528,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,892 | 1,294,767 |
| 未払委託者報酬 | 31,077,607 | 31,074,652 |
| その他未払費用 | 1,038,323 | 1,084,001 |
| 流動負債計 | 123,404,401 | 120,780,777 |
| 負債の部合計 | 123,404,401 | 120,780,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,999,824,898 | 31,519,356,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,340,096,957 | -4,409,112,954 |
| （分配準備積立金） | 155,124,702 | 118,686,480 |
| 元本等合計 | 28,659,727,941 | 27,110,243,185 |
| 純資産の部合計 | 28,659,727,941 | 27,110,243,185 |
| 負債・純資産合計 | 28,783,132,342 | 27,231,023,962 |
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