ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年8月11日: 28億7606万
2009年2月10日 -46.42%: 15億4092万
2009年8月10日 -49.24%: 7億8218万
2013年2月12日 -91.87%: 6357万
2013年8月12日 +60.06%: 1億175万
2014年2月10日 +52.44%: 1億5512万
2014年8月11日 -23.49%: 1億1868万
2015年2月10日 -88.26%: 1393万
2016年8月10日 -95.36%: 64万
2017年2月10日 +816.72%: 592万
2017年8月10日 +101.49%: 1194万
2018年2月13日 +220.37%: 3825万
2018年8月10日 -17.62%: 3151万
2019年2月12日 +33.46%: 4206万
2019年8月13日 +0.12%: 4211万
2020年2月10日 +3.96%: 4378万
2020年8月11日 -32.39%: 2959万
2021年2月10日 +13.23%: 3351万
2021年8月10日 +51.38%: 5073万
2022年2月10日 -11.83%: 4473万
2022年8月10日 +35.66%: 6068万
2023年2月10日 +6.87%: 6484万
2023年8月10日 +40.38%: 9103万
2024年2月13日 +23.93%: 1億1282万
2024年8月13日 +25.38%: 1億4145万
2025年2月10日 +5.88%: 1億4976万
2025年8月12日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/01 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/05/01 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/05/01 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/01 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/05/01 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	海外のソブリン債等(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/05/01 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2006年3月31日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年5月2日	信託期間を無期限に変更(当初は2016年8月10日まで)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年3月31日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年5月2日信託期間を無期限に変更(当初は2016年8月10日まで)

2026/05/01 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/05/01 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年8月13日から2026年2月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/05/01 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/05/01 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/01 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/05/01 9:06

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/01 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/01 9:06

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第21特定期間	0.0090
第22特定期間	0.0080
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0055
第30特定期間	0.0030
第31特定期間	0.0030
第32特定期間	0.0030
第33特定期間	0.0030
第34特定期間	0.0030
第35特定期間	0.0030
第36特定期間	0.0030
第37特定期間	0.0030
第38特定期間	0.0030
第39特定期間	0.0030
第40特定期間	0.0030

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第21特定期間0.0090第22特定期間0.0080第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0060第29特定期間0.0055第30特定期間0.0030第31特定期間0.0030第32特定期間0.0030第33特定期間0.0030第34特定期間0.0030第35特定期間0.0030第36特定期間0.0030第37特定期間0.0030第38特定期間0.0030第39特定期間0.0030第40特定期間0.0030

2026/05/01 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/05/01 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/01 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年8月26日	臨時報告書
2025年11月5日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年11月25日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年8月26日臨時報告書2025年11月5日有価証券報告書、有価証券届出書2025年11月25日臨時報告書

2026/05/01 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第21特定期間	△7.2
第22特定期間	3.8
第23特定期間	3.3
第24特定期間	△0.9
第25特定期間	△1.6
第26特定期間	0.2
第27特定期間	0.1
第28特定期間	3.1
第29特定期間	4.3
第30特定期間	0.1
第31特定期間	2.4
第32特定期間	△3.0
第33特定期間	2.8
第34特定期間	△7.2
第35特定期間	8.1
第36特定期間	4.4
第37特定期間	2.1
第38特定期間	△0.9
第39特定期間	5.2
第40特定期間	8.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第21特定期間△7.2第22特定期間3.8第23特定期間3.3第24特定期間△0.9第25特定期間△1.6第26特定期間0.2第27特定期間0.1第28特定期間3.1第29特定期間4.3第30特定期間0.1第31特定期間2.4第32特定期間△3.0第33特定期間2.8第34特定期間△7.2第35特定期間8.1第36特定期間4.4第37特定期間2.1第38特定期間△0.9第39特定期間5.2第40特定期間8.7

2026/05/01 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/05/01 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/05/01 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/01 9:06

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/05/01 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/05/01 9:06

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/05/01 9:06

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/01 9:06

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/05/01 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,305,345,235	2.45075,649,709,572	2.47275,700,427,162	99.53

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券2,305,345,2352.4507
5,649,709,5722.4727

2026/05/01 9:06

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,700,427,162	99.53
	内日本	5,700,427,162	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,788,347	0.47
純資産総額		5,727,215,509	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,700,427,16299.53内日本5,700,427,16299.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,788,3470.47純資産総額5,727,215,509100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/05/01 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/01 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/05/01 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年2月11日至2025年8月12日	当期自2025年8月13日至2026年2月10日
営業収益
	受取利息	71,569	82,631
	有価証券売買等損益	316,525,477	509,186,929
	営業収益合計	316,597,046	509,269,560
営業費用
	受託者報酬	1,518,997	1,537,226
	委託者報酬	36,457,139	36,894,698
	その他費用	227,749	230,505
	営業費用合計	38,203,885	38,662,429
営業利益又は営業損失(△)		278,393,161	470,607,131
経常利益又は経常損失(△)		278,393,161	470,607,131
当期純利益又は当期純損失(△)		278,393,161	470,607,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,417,985	1,551,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,061,397,289	△748,220,021
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,591,112	32,707,906
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,591,112	32,707,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,396	22,117
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,396	22,117
分配金		※119,355,624	※118,277,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△748,220,021	△264,755,882

2026/05/01 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/01 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/05/01 9:06提出）

2026/05/01 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/01 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/01 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.75%(税抜2.5%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
「ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって「ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)」の受益権の取得申込みを行なう場合、このファンドの乗換えにかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は、乗換えの金額から差引かせていただきます。なお、販売会社によっては、乗換えのお取扱いを行なわない場合があります。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/05/01 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/05/01 9:06

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2016年8月10日)	18,495,053,802	18,531,649,819	0.7581	0.7596
第22特定期間末 (2017年2月10日)	17,219,039,429	17,241,146,566	0.7789	0.7799
第23特定期間末 (2017年8月10日)	15,029,416,715	15,048,235,350	0.7986	0.7996
第24特定期間末 (2018年2月13日)	13,750,734,690	13,768,246,161	0.7852	0.7862
第25特定期間末 (2018年8月10日)	12,789,566,320	12,806,256,645	0.7663	0.7673
第26特定期間末 (2019年2月12日)	12,052,223,105	12,068,039,690	0.7620	0.7630
第27特定期間末 (2019年8月13日)	11,120,360,404	11,135,049,338	0.7571	0.7581
第28特定期間末 (2020年2月10日)	10,529,659,271	10,543,247,439	0.7749	0.7759
第29特定期間末 (2020年8月11日)	10,241,033,224	10,247,411,769	0.8028	0.8033
第30特定期間末 (2021年2月10日)	8,969,633,565	8,975,232,895	0.8010	0.8015
第31特定期間末 (2021年8月10日)	8,596,745,032	8,602,004,078	0.8173	0.8178
第32特定期間末 (2022年2月10日)	7,849,440,775	7,854,409,881	0.7898	0.7903
第33特定期間末 (2022年8月10日)	7,485,343,972	7,489,971,538	0.8088	0.8093
第34特定期間末 (2023年2月10日)	6,477,588,059	6,481,922,552	0.7472	0.7477
第35特定期間末 (2023年8月10日)	6,438,324,373	6,442,323,738	0.8049	0.8054
第36特定期間末 (2024年2月13日)	6,228,752,838	6,232,473,616	0.8370	0.8375
第37特定期間末 (2024年8月13日)	5,970,335,238	5,973,840,816	0.8515	0.8520
第38特定期間末 (2025年2月10日)	5,617,551,075	5,620,890,549	0.8411	0.8416
2025年2月末日	5,513,275,477	-	0.8351	-
3月末日	5,533,331,471	-	0.8464	-
4月末日	5,445,444,866	-	0.8388	-
5月末日	5,441,997,138	-	0.8422	-
6月末日	5,553,001,282	-	0.8668	-
7月末日	5,537,492,201	-	0.8746	-
第39特定期間末 (2025年8月12日)	5,569,486,801	5,572,645,654	0.8816	0.8821
8月末日	5,484,416,192	-	0.8732	-
9月末日	5,545,572,433	-	0.8909	-
10月末日	5,616,580,426	-	0.9231	-
11月末日	5,701,490,192	-	0.9387	-
12月末日	5,674,394,176	-	0.9442	-
2026年1月末日	5,623,269,438	-	0.9423	-
第40特定期間末 (2026年2月10日)	5,693,671,372	5,696,650,585	0.9556	0.9561
2月末日	5,727,215,509	-	0.9635	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第21特定期間末 (2016年8月10日)18,495,053,80218,531,649,8190.75810.7596第22特定期間末 (2017年2月10日)17,219,039,42917,241,146,5660.77890.7799第23特定期間末 (2017年8月10日)15,029,416,71515,048,235,3500.79860.7996第24特定期間末 (2018年2月13日)13,750,734,69013,768,246,1610.78520.7862第25特定期間末 (2018年8月10日)12,789,566,32012,806,256,6450.76630.7673第26特定期間末 (2019年2月12日)12,052,223,10512,068,039,6900.76200.7630第27特定期間末 (2019年8月13日)11,120,360,40411,135,049,3380.75710.7581第28特定期間末 (2020年2月10日)10,529,659,27110,543,247,4390.77490.7759第29特定期間末 (2020年8月11日)10,241,033,22410,247,411,7690.80280.8033第30特定期間末 (2021年2月10日)8,969,633,5658,975,232,8950.80100.8015第31特定期間末 (2021年8月10日)8,596,745,0328,602,004,0780.81730.8178第32特定期間末 (2022年2月10日)7,849,440,7757,854,409,8810.78980.7903第33特定期間末 (2022年8月10日)7,485,343,9727,489,971,5380.80880.8093第34特定期間末 (2023年2月10日)6,477,588,0596,481,922,5520.74720.7477第35特定期間末 (2023年8月10日)6,438,324,3736,442,323,7380.80490.8054第36特定期間末 (2024年2月13日)6,228,752,8386,232,473,6160.83700.8375第37特定期間末 (2024年8月13日)5,970,335,2385,973,840,8160.85150.8520第38特定期間末 (2025年2月10日)5,617,551,0755,620,890,5490.84110.84162025年2月末日5,513,275,477-0.8351-3月末日5,533,331,471-0.8464-4月末日5,445,444,866-0.8388-5月末日5,441,997,138-0.8422-6月末日5,553,001,282-0.8668-7月末日5,537,492,201-0.8746-第39特定期間末 (2025年8月12日)5,569,486,8015,572,645,6540.88160.88218月末日5,484,416,192-0.8732-9月末日5,545,572,433-0.8909-10月末日5,616,580,426-0.9231-11月末日5,701,490,192-0.9387-12月末日5,674,394,176-0.9442-2026年1月末日5,623,269,438-0.9423-第40特定期間末 (2026年2月10日)5,693,671,3725,696,650,5850.95560.95612月末日5,727,215,509-0.9635-

2026/05/01 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	5,730,953,769円
Ⅱ 負債総額	3,738,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,727,215,509円
Ⅳ 発行済数量	5,944,278,501口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9635円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,730,953,769円Ⅱ 負債総額3,738,260円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,727,215,509円Ⅳ 発行済数量5,944,278,501口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9635円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	16,076,583,905円
Ⅱ 負債総額	2,198,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,074,385,639円
Ⅳ 発行済数量	6,500,862,401口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4727円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,076,583,905円Ⅱ 負債総額2,198,266円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,074,385,639円Ⅳ 発行済数量6,500,862,401口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4727円

2026/05/01 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年3月31日から2006年4月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/05/01 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第21特定期間	24,118,720	2,973,281,207
第22特定期間	19,529,364	2,309,737,155
第23特定期間	3,622,228	3,292,124,189
第24特定期間	1,170,608	1,308,334,557
第25特定期間	1,107,874	822,253,798
第26特定期間	1,164,838	874,905,115
第27特定期間	1,008,244	1,128,659,007
第28特定期間	989,468	1,101,755,321
第29特定期間	1,177,082	832,255,253
第30特定期間	811,665	1,559,240,476
第31特定期間	809,343	681,378,688
第32特定期間	836,249	580,715,817
第33特定期間	805,243	683,885,355
第34特定期間	902,188	587,046,974
第35特定期間	842,396	671,098,248
第36特定期間	299,291	557,474,076
第37特定期間	323,697	430,724,326
第38特定期間	252,200	332,460,394
第39特定期間	214,163	361,455,705
第40特定期間	247,797	359,527,365

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第21特定期間24,118,7202,973,281,207第22特定期間19,529,3642,309,737,155第23特定期間3,622,2283,292,124,189第24特定期間1,170,6081,308,334,557第25特定期間1,107,874822,253,798第26特定期間1,164,838874,905,115第27特定期間1,008,2441,128,659,007第28特定期間989,4681,101,755,321第29特定期間1,177,082832,255,253第30特定期間811,6651,559,240,476第31特定期間809,343681,378,688第32特定期間836,249580,715,817第33特定期間805,243683,885,355第34特定期間902,188587,046,974第35特定期間842,396671,098,248第36特定期間299,291557,474,076第37特定期間323,697430,724,326第38特定期間252,200332,460,394第39特定期間214,163361,455,705第40特定期間247,797359,527,365

2026/05/01 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/05/01 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/01 9:06

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/05/01 9:06

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/05/01 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/05/01 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/05/01 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/05/01 9:06

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,155,017,789	81.84
	内ユーロ	3,109,422,912	19.34
	内ノルウェー	271,458,421	1.69
	内スウェーデン	140,812,549	0.88
	内デンマーク	632,250,479	3.93
	内イギリス	2,087,556,636	12.99
	内ポーランド	666,023,858	4.14
	内チェコ	347,418,926	2.16
	内カナダ	536,739,426	3.34
	内アメリカ	3,748,231,221	23.32
	内オーストラリア	1,615,103,361	10.05
特殊債券		2,241,353,007	13.94
	内ユーロ	654,776,950	4.07
	内カナダ	704,865,210	4.39
	内オーストラリア	881,710,847	5.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		678,014,843	4.22
純資産総額		16,074,385,639	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券13,155,017,78981.84内ユーロ3,109,422,91219.34内ノルウェー271,458,4211.69内スウェーデン140,812,5490.88内デンマーク632,250,4793.93内イギリス2,087,556,63612.99内ポーランド666,023,8584.14内チェコ347,418,9262.16内カナダ536,739,4263.34内アメリカ3,748,231,22123.32内オーストラリア1,615,103,36110.05特殊債券2,241,353,00713.94内ユーロ654,776,9504.07内カナダ704,865,2104.39内オーストラリア881,710,8475.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)678,014,8434.22純資産総額16,074,385,639100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,500,000	102.211,299,942,319	99.991,271,721,410	4.5000002033/04/21	7.91
2	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,400,000	86.611,178,155,320	88.601,205,306,269	2.9000002046/10/31	7.50
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,486,000	63.151,130,253,357	64.711,158,143,526	1.1250002040/08/15	7.20
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,400,000	96.131,108,465,371	97.331,122,232,120	3.3750002033/05/15	6.98
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,400	87.371,089,123,870	88.411,102,155,325	0.8750002030/11/15	6.86
6	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	3,650,000	96.99743,926,916	100.29769,252,414	4.2500002034/07/31	4.79
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,100,000	71.89673,974,559	74.20695,686,642	1.2000002040/10/31	4.33
8	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	3,500,000	101.41652,467,251	101.77654,776,950	2.7500002030/07/30	4.07
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,095,700	80.02520,581,691	82.94539,550,254	0.2500002031/07/31	3.36
10	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	5,600,000	85.51529,585,429	84.74524,847,753	1.2500002031/02/06	3.27
11	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	20,200,000	94.03467,273,752	94.64470,295,026	0.5000002029/11/15	2.93
12	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,100,000	96.39423,879,416	98.58433,514,139	2.7500002028/04/25	2.70
13	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,136,000	98.11385,226,485	98.52386,836,307	1.4000002028/04/30	2.41
14	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	95.56351,349,871	97.97360,202,642	3.4500002043/07/30	2.24
15	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,950,000	97.77350,455,587	99.29355,921,934	3.7500002045/06/22	2.21
16	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	103.05352,111,435	103.28352,904,109	3.6500002033/06/15	2.20
17	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	102.57350,468,002	103.01351,961,100	3.5500002032/09/15	2.19
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	6,000,000	51.65342,739,975	51.75343,381,950	1.7500002051/06/21	2.14
19	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	97.30269,794,800	97.90271,458,420	1.7500002027/02/17	1.69
20	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	2,500,000	96.90267,920,863	97.41269,325,356	1.1000002026/12/16	1.68
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	62.07251,481,702	62.93254,953,461	2.2500002052/02/15	1.59
22	Czech Republic Government Bond	チェコ	国債証券	30,000,000	98.49224,033,091	99.41226,121,119	1.0000002026/06/26	1.41
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,200,000	85.65214,610,443	86.79217,469,310	2.7500002048/12/01	1.35
24	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	5,500,000	84.32201,915,075	87.94210,595,603	1.2500002030/10/25	1.31
25	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	93.57196,635,451	95.33200,319,030	1.6250002028/10/22	1.25
26	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	84.73178,043,149	90.46190,092,003	4.2500002046/12/07	1.18
27	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,800,000	41.45156,777,993	45.53172,232,634	1.2500002051/07/31	1.07
28	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,500,000	98.36168,041,847	99.55170,076,492	3.5000002045/12/01	1.06
29	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	5,500,000	120.98163,688,646	119.70161,955,453	4.5000002039/11/15	1.01
30	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	8,230,000	99.08140,338,060	99.41140,812,548	1.0000002026/11/12	0.88

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券11,500,000102.21

2026/05/01 9:06