ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月2日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,344,519 | 35,190,847 |
| 親投資信託受益証券 | 29,605,618,677 | 28,744,241,495 |
| 未収入金 | 30,800,000 | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 29,684,763,196 | 28,783,132,342 |
| 資産の部合計 | 29,684,763,196 | 28,783,132,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,574,748 | 84,999,562 |
| 未払解約金 | 30,876,065 | 4,994,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,566 | 1,294,892 |
| 未払委託者報酬 | 34,741,790 | 31,077,607 |
| その他未払費用 | 857,306 | 1,038,323 |
| 流動負債計 | 159,497,475 | 123,404,401 |
| 負債の部合計 | 159,497,475 | 123,404,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,629,899,220 | 33,999,824,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,104,633,499 | -5,340,096,957 |
| （分配準備積立金） | 101,759,049 | 155,124,702 |
| 元本等合計 | 29,525,265,721 | 28,659,727,941 |
| 純資産の部合計 | 29,525,265,721 | 28,659,727,941 |
| 負債・純資産合計 | 29,684,763,196 | 28,783,132,342 |
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