ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月5日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年2月13日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,430,105 | 48,344,519 |
| 親投資信託受益証券 | 33,357,306,446 | 29,605,618,677 |
| 未収入金 | 13,800,000 | 30,800,000 |
| 流動資産合計 | 33,423,536,551 | 29,684,763,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,423,536,551 | 29,684,763,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,109,617 | 91,574,748 |
| 未払解約金 | 13,224,008 | 30,876,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,515 | 1,447,566 |
| 未払委託者報酬 | 37,572,541 | 34,741,790 |
| その他未払費用 | 1,253,240 | 857,306 |
| 流動負債合計 | 152,724,921 | 159,497,475 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,724,921 | 159,497,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,643,846,898 | 36,629,899,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,373,035,268 | -7,104,633,499 |
| （分配準備積立金） | 63,575,623 | 101,759,049 |
| 元本等合計 | 33,270,811,630 | 29,525,265,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,270,811,630 | 29,525,265,721 |
| 負債純資産合計 | 33,423,536,551 | 29,684,763,196 |
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