ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年8月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,753,522 | 52,430,105 |
| 親投資信託受益証券 | 31,236,606,724 | 33,357,306,446 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 13,800,000 |
| 流動資産合計 | 31,469,360,246 | 33,423,536,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,469,360,246 | 33,423,536,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,804,431 | 99,109,617 |
| 未払解約金 | 22,551,795 | 13,224,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,419,302 | 1,565,515 |
| 未払委託者報酬 | 34,063,518 | 37,572,541 |
| その他未払費用 | 1,374,706 | 1,253,240 |
| 流動負債合計 | 215,213,752 | 152,724,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 215,213,752 | 152,724,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,515,551,810 | 39,643,846,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,261,405,316 | -6,373,035,268 |
| （分配準備積立金） | － | 63,575,623 |
| 元本等合計 | 31,254,146,494 | 33,270,811,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,254,146,494 | 33,270,811,630 |
| 負債純資産合計 | 31,469,360,246 | 33,423,536,551 |
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