ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 330,930,325 | 209,753,522 |
| 親投資信託受益証券 | 37,398,401,745 | 31,236,606,724 |
| 未収入金 | 133,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 37,862,332,070 | 31,469,360,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,862,332,070 | 31,469,360,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,548,127 | 155,804,431 |
| 未払解約金 | 133,150,689 | 22,551,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,726,868 | 1,419,302 |
| 未払委託者報酬 | 41,445,045 | 34,063,518 |
| その他未払費用 | 1,836,010 | 1,374,706 |
| 流動負債合計 | 364,706,739 | 215,213,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 364,706,739 | 215,213,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,299,465,023 | 44,515,551,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,801,839,692 | -13,261,405,316 |
| 元本等合計 | 37,497,625,331 | 31,254,146,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,497,625,331 | 31,254,146,494 |
| 負債純資産合計 | 37,862,332,070 | 31,469,360,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
